1. Personal FinanceInvestingTechnical Analysis10 - A legfontosabb műszaki kereskedők titkai

Írta: Barbara Rockefeller

A műszaki kereskedelem tetszőleges számú, azonos módon érvényes formát ölthet. A kereskedő, aki három időmérőn keresztül több időbeli megerősítést vár, ugyanolyan technikai érvényességre hivatkozhat, mint a viszkető kioldóujjú srác, akinek óránként kereskednie kell. A műszaki kereskedő a nyugdíjas rakétatudós, az önálló tanuló háziasszony, a fülkeprogramozó és a főiskolai hallgató. Nem tudja megmondani, hogy rájuk nézve ki a legjobb műszaki kereskedő.

A műszaki kereskedő lehet ésszerű és ésszerű, vagy egyenes rögtönzött, de mindkettő műszaki kereskedő. Olyan pozícióba lépőkkel is találkozhat, akik műszaki szakértelmet igényelnek, de valójában csak egy-két dolgot tudnak, és bár ez az egy vagy két dolog működhet nekik, a veszély valódi, hogy nem fognak működni az Ön számára. Ami a folyamatos tesztmódú rendszerekkel rendelkező tudósokat illeti, technikai elemzők lehetnek, de nem kereskedők.

Mindaddig, amíg a hideg, kemény készpénzt nem csökkenti a műszaki kereskedési ötleteivel, nem vagy kereskedő. Lehet, hogy három megyében a legokosabb fickó vagy, de ha nem tudsz pénzt keresni, akkor csak okos fickó vagy, és nem kereskedő. Valójában a koncentrálási képesség sokkal fontosabb, mint az agyi képesség a műszaki kereskedelemben. Bármelyik stílusuk is legyen, a sikeres műszaki kereskedőknek mindegyikében van egy közös dolog - egy olyan kereskedelmi tervet készítettek, amely a kockázatvállalási hajlandóságuknak megfelelő műszaki eszközöket használja, és követik azt. A terv nemcsak a nagy valószínűségű mutatókat tartalmazza, hanem a pénzkezelési szabályokat is. Ez a lista tíz titkot tárgyal, amelyeket a sikeres műszaki kereskedők használnak. Ne feledje őket, amikor elkezdi kereskedni.

Értékelje a valószínűséget

A műszaki elemzés azért működik, mert a tőzsdei szereplők megismételik ugyanazt a viselkedést, de a történelem soha nem ismétlődik pontosan. Az a valószínűsége, hogy egy adott minta vagy mutató megismétlődik - ugyanazt az eredményt kapja - soha nem lesz 100 százalék. Ha műszaki kereskedőnek akarsz lenni, gondosan össze kell gyűjtenie a kereskedések adatait és alkalmaznia kell a várakozási szabályokat annak érdekében, hogy hosszú távú sikert reménykedjen. Kövesse nyomon a nyereség-veszteség arányát és a várható képlet többi mutatóját. Szerencsejáték a kereskedelem anélkül, hogy pozitív várható nyereségre számítana. Nem kereskedik. Lehet, hogy némi előnyt mutat néhány mutató használata, de valójában nem tudja ellenőrizni a kereskedelmet. A pozícióméretek és a pénzkezelés egyéb szempontjai is hasznosak, de ha nem számít pozitív elvárásokra minden kereskedelemben, hosszú távon el fog veszni.

Az utóellenőrzés kérdése

Meg kell vizsgálnia azokat az ügyleteket, amelyeket az indikátorok egy bizonyos időszakon belül - legalább hat hónap, és egy év jobb - generáltak, hogy a várt nyereség / veszteség méltányos becslést kapjon. Le kell írnia és meg kell tennie a számtani feladatot. A műszaki elemzés tudományos gondolkodásmódot igényel, azaz nyilvántartást vezet. Minden kereskedelemről Excel-táblázatot tárolok, és minden nap frissítem. Napi kevesebb, mint tíz percig tart, és alacsony ár, ha fizetünk, hogy pontosan tudjuk, melyik mutatók működtek azon a napon, és melyek nem működtek. A nehezen megkeresett készpénz egy bizonyítatlan mutatókészletre történő fogadása kívánságos, nem tájékozott kereskedelem. A mutatók előnyt jelentenek, de nem nyerő sorsjegyet.

A trend a barátod

A kereskedelem egyetlen legjobb módja az árak alakulásának követése. Ha akkor vásárol, amikor egy felfelé mutató trend alakul ki, és akkor elad, amikor az emelkedő csúcspontja van, akkor hosszú távon pénzt fog keresni.

Ha nem látszik a tendencia, akkor dőljön hátra és várja meg, amíg a trend meg nem jelenik. Senki sem tart fegyvert a fejedre, és kereskedelmet kényszerít téged. Rendben van a tőzsdén kívül tartózkodás, ha az értékpapír nem trend, - ugyanúgy, mint egy ideiglenes kivonulás a kereskedelemből, amikor visszavonódik. A biztonsági vásárlás nem életre szóló elkötelezettség. Nem vagy hűtlen vagy hűtlen az ön biztonsága szempontjából, ha visszavonáskor eladja.

Nem számít, ha az Ön biztonsága - az Apple, az Amazon vagy bármi más - minden idők legjobb biztonsága. A technikai elemzés lényege, hogy az árműveleteket elemezze egy diagramban az eladási / eladási döntések meghozatalához. Annak meghatározásakor, hogy az értékpapír kínál-e kereskedési lehetőséget, az ábrán szereplő mutatók alapján vizsgálja meg, nem pedig az értékpapír alapvető jellemzőit. Üdvözöljük a kiváló minőségű nevek kereskedelmét, de a gyakorlatban ugyanolyan haszonra tehet szert egy valódi állomány kutya, mint a piac kedves kutyája.

A nevezések annyit számítanak, mint a kijáratot

A vásárlás és tartás stratégiáját sok-sok alkalommal diskreditálták. A vásárlás és tartás soha nem az optimális módszer. Visszatekintve a közelmúlt történelmének két nagy tőzsdei összeomlására - a 2000. márciusában kezdődött technológiai roncsra és a 2007 októberében kezdődött pénzügyi válság összeomlására - 13 év telt el, mire az S&P helyreállt, és a március legmagasabb szintjét megtartotta. 2000; Más szóval, ha az S&P-ben a teljes 500 részvény birtokában lenne, akkor 13 év alatt nem kapott volna nettó nyereséget. A vásárlás és tartás lebonyolítása gyakran látja, hogy „így van, amikor eladod, ami számít”. De nyilvánvalóan akkor is, ha számít vásárol. Lehet, hogy van egy úgynevezett trend-azonosító rendszere, de ha viszonylag alacsonyan lép be, akkor boldogulni fog, bármi is legyen a tartási időszakában.

A megállók nem választhatók

A megállók különböznek a beépített vételi / eladási jelektől az indikátorokban. A mozgó átlagú crossover nem tudja, mennyi pénz veszteséget fog viselni, mivel ez utolér az eladási jel felé. Idő előtt el kell döntenie, hogy mekkora veszteséget tolerálhatja, akár készpénzben, akár százalékban kifejezve, és csak el kell fogadnia azt, amikor megállnak (megbánás vagy harag nélkül). A jó stop nem annyira szűk, hogy elhagyja a várható nyereség elérésének valódi esélyét, sem olyan laza, hogy egy nagy darabot adjon vissza a korábban megszerzett nyereségből. Készítsen készségeket olyan ravaszkodó megállók készítésénél, amelyek kombinálják a biztonság viselkedési mintáit és a kockázati étvágyat - ez egy kettős feltételrendszer.

Ne kereskedjen megállás nélkül. Nincsenek elfogadható kifogások a megállók használatának elmulasztására.

A kereskedelmet üzletiként kezelje

A kereskedési döntést a diagram empirikus bizonyítékára, és nem érzelmi impulzusra kell hoznia. Emberi természetű nagyobb pénzösszeget fogadni, amikor éppen nyertél. Hasonlóképpen, félés lehet veszteség után.

Egy jó műszaki kereskedő követi kereskedési tervét, és figyelmen kívül hagyja az utolsó kereskedelem által létrehozott érzelmeket vagy azokat az érzelmeket, amelyek felgyorsulnak attól, hogy kereskedő módban vannak. A kereskedő mód ösztönözheti a verseny agresszivitását, az elemzés bénulását, a megerősítési torzítást és bármilyen más beavatkozást a kereskedési rendszer ésszerű alkalmazásában. Lehet, hogy nem rendelkezik teljes értékű kereskedési rendszerrel, de szisztematikusan kell kereskednie azzal, amit csinál. A jó kereskedelmi rendszer olyan szabályokat alkalmaz, amelyek fegyelmet adnak a tudatos erőfeszítéseknek a kereskedelemmel járó érzelmek leküzdésére. A kereskedelem üzlet, és az üzletet nem érzelmi módon kell folytatni.

Egyél a spenótot

Ez nem személyes sértés, ha veszít. Kérjen brókereket vagy tanácsadókat az ügyfelek legnagyobb karakterhibájáról; mind ugyanazt mondják: "Az ügyfélnek inkább igaza lenne, mint pénzt keresni."

A tőzsde nem irányítható. Az egyetlen dolog, amiben reménykedhet, hogy ellenőrzése alatt állsz. Ha veszteségei nem akadályozzák, nem készítette el a megfelelő kereskedési tervet. Különböző értékpapírokkal, különböző mutatókkal és / vagy eltérő nyereség / veszteség arányokkal kell kezdenie a várakozási számítás során.

Ne hagyja, hogy a nyertes kereskedelem veszteséges kereskedelemré váljon. Rendelkezhet finom kereskedési rendszerrel, kiváló mutatókkal, amelyek megfelelő hitelesítést kapnak a forgalmazott értékpapírokkal kapcsolatban, de továbbra is csúnya kereskedő lehet, ha nem rendelkeznek ésszerű kereskedési szabályokkal. Egy jó kereskedő megkülönbözteti az indikátorokat (amelyek csak jelzik) és a kereskedési és pénzkezelési szabályokat (amelyek kezelik a kockázatot).

A műszaki dolgok soha nem válnak elavulttá

A műszaki elemzés során soha semmit sem dobtak el. A 70 évvel ezelőtt írt könyvek ma is hasznosak. A műszaki gondolkodás soha nem elavul; a műszaki elemző tömeg csak add tovább. Húzza át a Készletek és Árucikkek Technikai Elemzés magazin indexét. Több áttekintést, frissített árnyalatokat és javasolt felhasználást találhat a régi időszámú mutatók és az új jelöltek számára.

Jó döntést hozott ezzel a könyvvel a műszaki felfedezés útjára. Kezdje a pontot és a számot vagy a lendületet, és térjen vissza a mozgó átlagokhoz. Indítsa el a gyertyatartót és térjen vissza a normál rudakra. Mielőtt elkezdené a kereskedést, szerezzen egy bizonyos minimális információt az övé alatt. a műszaki elemzés univerzuma rugalmas, és sok különböző, azonos irányba meghajolhatja.

Noha a technikai ötletek soha nem elavulnak, stílusukba kerülnek és kívül esnek. Az 1980-as évek során és a mai napig tartó Elliott Wave stílusa volt. Az 1990-es években a MACD volt a pillanat hóbortja. Még mindig egy csodálatos mutató, de nem a kezdőoldalra vonatkozó hírek. Ma az ichimoku dühös. Figyelembe kell venni az indikátorok mélységét, mert bizonyos mértékben a nap csillagjelzőjét használó műszaki kereskedők eredményei önteljesítő próféciákká teszik az eredményeket.

Diversify

A diverzifikáció csökkenti a kockázatot. A pénzügyi matematikában szereplő koncepció bizonyítéka elnyeri a Nobel-díjat, de a régi mondás évszázadok óta érvényes: „Ne tegye az összes tojását egy kosárba.” A műszaki kereskedelemben a diverzifikáció két helyen érvényes:

  • A piaci mutatók választása: Javítja annak valószínűségét, hogy a vételi / eladási jel helyes, ha egy második, nem összefüggő mutatót használ annak megerősítésére. Nem kap visszaigazolást a vételi / eladási jelről, ha egy olyan második mutatóra fordul, amely ugyanazon az elven működik, mint az első. A lendület nem erősíti meg a relatív erőt, mert nem ad új információt. Az Ön által választott értékpapírok: Csökkenti a kockázatot, ha két olyan értékpapírt kereskedik, amelyek árai egymástól függetlenül mozognak. Ha technológiai részvényeket kereskednek, akkor egy másik technológiai készlet hozzáadásával semmilyen diverzifikációt nem érnek el. Jobban megkapja a kockázat egyensúlyát, ha hozzáad egy másik szektorból származó készletet.

Nyeljen keményen elfogadjon matematikát

Az egyik dolog a kereskedelemre kiszabott korlátozások valószínűségekkel történő értékelése. Minden mutatónak és indikátorok kombinációjának számos valószínűsíthető eredménye van.

Tegyük fel, hogy olyan jó piaci mutatókat készített, amelyek valószínűleg magas hozamot eredményeznek. De a pénzkezelési szabályok megismétlése ezt megduplázhatja vagy megháromszorozhatja. A pénzkezelés bonyolult és bonyolult lehet, és ennek visszajelzési körbe kell tartoznia az indikátorrendszerrel. Például növelnie kell pozícióját a győztes kereskedelemben? Ez a helyzetmeghatározási probléma, és az elemzők szenvedélyesen döntik el, hogy megteszik-e vagy sem.

A pénzkezelés elviszi a fogadások birodalmába. Dióhéjban tudnia kell, hogy mikor kell tartani őket, és mikor kell összehajtani. Ezeket a döntéseket az indikátor valószínűségei alapján lehet megkapni, de a végső döntés a kockázatkezelés más (nem indikátor) tényezőkkel szemben, amelyek ismeretlenek, vagyis a játékelmélet birodalma. Ne lepődj fel, hogy a játékelmélet első kezdeményezője ezt modellezte. . . póker. A témával kapcsolatos további olvasmányokat a Függelék tartalmazza.

A pénzkezelés a központi oka annak, hogy általában hibás valaki más kereskedési rendszerének megvásárlása, amelyet a tervező - és nem Ön - kockázatpreferenciáira szabtak. Saját kockázati preferenciáinak megtalálásához különféle pénzkezelési szabályokat kell kísérleteznie. Lehet, hogy van egy úgynevezett rendszere, de nagyszerűvé teheti azt egy okos pénzgazdálkodással járó csodálatos rendszergé.