1. SzoftverÜzleti szoftverGyorskönyvekKönyvelői tevékenységek a QuickBooks Online könyvelőben

Írta: Elaine Marmel

A könyvelőknek gyakran át kell osztályozniuk a tranzakciókat, meg kell vizsgálniuk az érvénytelenített és törölt tranzakciókat, ki kell számolni a számlákat, és egyéb tevékenységeket kell végezniük. A QuickBooks Online könyvelő (QBOA) eszközöket kínál ezeknek a tevékenységeknek a végrehajtásához.

A QBOA által a könyvelők számára elérhető eszközök megtekintéséhez és használatához nyisson meg minden ügyfél QBO-céget. Ezután a QBOA eszköztáron kattintson a Könyvelői eszközök gombra (amely bőröndnek tűnik). A QBOA megjeleníti az itt látható könyvelői eszközök menüt.

QBOA könyvelő eszközök

Az Adók előkészítése oldal a QBOA-ban

Az Adók előkészítése eszközt használhatja a fiókok kiigazításához és áttekintéséhez, mielőtt elkészíti az ügyfél adóit. Az Adók előkészítése oldal a Trial Balance oldalt váltja fel. Az oldal jól megtervezett, hogy segítsen megtalálni az év végi kiigazításokat igénylő fiókokat, és egyszerűen elvégezze azokat a hivatkozás biztosítása révén a Naplóbejegyzés tranzakcióhoz.

A kezdetben megtekintett oldal az itt bemutatotthoz hasonló működési próba egyenleget mutat be.

QBO áttekintés és beállítás fül
  • A Nem igazított egyensúly oszlopban szereplő értékek az oldalon integritás megóvása érdekében rögzítve vannak az oldalon. Ha rákattint a különféle címsorok (azaz a folyó eszközök, a bankszámlák stb.) Melletti karátokra, rájössz, hogy rákattinthat a megfelelő fiók melletti Műveletek oszlopban a Beállítás elvégzésére hivatkozásra, hogy módosító naplóbejegyzéseket hozzon létre a az a számla. A linkre kattintva a QBOA megnyit egy naplóbejegyzési ablakot, ahol rögzítheti a beállító bejegyzést - és a QBOA automatikusan kiválasztja az Is Adjusting Journal Entry? jelölőnégyzet. A bejegyzés mentése után a QBOA újra megjeleníti az Adók előkészítése oldalt, és jelzi, hogy változtatott (lásd a következő ábrát). Ha elfogadja a változtatást, a QBOA frissíti az Adók előkészítése oldalt, hogy tartalmazza a kiigazítást; emellett a QBOA megváltoztatja az igazított egyenleg oszlopot, hogy tükrözze a kiigazítást.
  • A linkként megjelenő dollárértékre kattintva megtekintheti az egyenleget alkotó összes tranzakció jelentését. A jelentésből részleteket készíthet egy adott tranzakcióra, és ha szükséges, megváltoztathatja. A tranzakció mentése és a jelentés újbóli megjelenítését követően a jelentésoldal tetején kattintson a Vissza az adók előkészítése linkre, hogy újra megjelenítse az Adók előkészítése oldalt. A QBOA ismét jelzi, hogy változtatott, és miután elfogadta a változtatást, frissíti az Adók előkészítése oldalt a változás beillesztésére. A Műveletek oszlop lefelé mutató nyílával jegyzeteket adhat hozzá és dokumentumokat csatolhat egy adott sorhoz. Ez segít emlékezni arra, hogy miért végzett egy adott beállítást.

Ha a ProConnect Tax Online, az Intuit felhőalapú adóelőkészítő szoftvert használja az ügyfél adóbevallásának elkészítéséhez, akkor ellenőriznie kell, hogy ügyfelének számlái megfelelően vannak-e ábrázolva az adólapok soraihoz. Az Adók előkészítése szolgáltatás automatikusan leképezi a legtöbb számlaegyenleget azon adóűrlapok soraiba, amelyeket vállalkozások számára beküldenek az IRS 1120 űrlapot használva (társaságok számára) vagy az 1120 években, az IRS 1065 űrlapot használó társaságok, a nonprofit szervezetek, amelyek IRS űrlapot 990 használják, és az egyéni vállalkozók a IRS 1040 űrlap. Más üzleti szervezet típusokhoz manuálisan is hozzárendelheti a számlákat az adólapok soraihoz. Azt is manuálisan hozzárendelheti a sorokhoz az adólapokon az olyan fiókokhoz, amelyeket az eszköz nem ismer fel, és szükség szerint megváltoztathatja az adósorok hozzárendelését. Vegye figyelembe, hogy az Adóbevallás megtekintése gomb nem érhető el, ha még nem választotta ki az adólapot a QBO ügyféltársaság számára.

Kattintson az Adók előkészítése fülre az Adók előkészítése lapon, hogy megtekintse azt az oldalt, amelyet a tavalyi ügyfél QBO-társaságának adatainak közvetlenül az adólapokhoz történő feltérképezéséhez használ.

QBO adóleképezés

Ha még nem választotta ki az adólapot a QBO vállalat számára, akkor, amikor első alkalommal választja ki az Adóleképezés lapot, megkérdezi, hogy válasszon egyet. Vagy rákattinthat a Szerkesztés gombra (a ceruzara) a kiválasztott űrlap mellett, az Adók előkészítése oldal bal alsó sarkában, és kiválaszthatja az adólapot.

Ha fiókot szeretne hozzárendelni egy adólap sorhoz, vagy szerkeszteni azt a sort, amelyhez a fiókot hozzárendelte, kattintson az Adózási sor hozzárendelése linkre. A QBOA a képernyő jobb oldalán megjeleníti az Adózási sor hozzárendelése panelt, amely tartalmaz egy listát, amelyből kiválasztja a megfelelő adózási forma sort, majd kattintson a Mentés gombra.

Amikor befejezi az Adók előkészítése oldal megtekintését és a bejegyzések kiigazítását, akkor kattintson az oldal jobb felső sarkában az Adóopció kiválasztása gombra, majd az Új átutalás létrehozása vagy a Meglévő visszatérítés frissítése (adott esetben) elemre kattintva továbbíthatja az információt az ProConnect Tax Online és adóbevallást generál. Nem fizet semmit az Adók előkészítése funkció használatáért; csak akkor fizet, ha visszatérítést nyomtat vagy e-iratot küld a ProConnect Tax Online szolgáltatásból.

Ha nem használja a ProConnect Tax Online szolgáltatást, vagy nem Ön az adó előkészítője, akkor lehetősége van exportálni a korrekciókat vesszővel elválasztott értékek (CSV) fájlba (az Excel olvasható), így külön alkalmazásba importálhatja azokat. . Válassza a CSV fájl exportálása lehetőséget az Adóbevallás kiválasztása gombon.

Tranzakciók átsorolása a QBOA-ban

Ha a Könyvelői eszközök menüben a Tranzakciók újraosztályozása lehetőséget választja, megjelenik az Tranzakciók újraosztályozása oldal (lásd a következő ábrát). Ezen az oldalon felhasználhatja az ügyletek átsorolását anélkül, hogy aggódnia kellene a cég határideje miatt.

A QBO tranzakciók átsorolása

Az oldal bal oldalán található Fiókok szakaszban és az oldal jobb oldalán a Tranzakciók szakaszban található információk alapján szűrheti meg a figyelembe veendő számla dátumtartományát és típusát (nyereség és veszteség vagy mérleg). Ezután kiválaszt egy fiókot az oldal bal oldalán, és a QBOA olyan tranzakciókat jelenít meg, amelyek megfelelnek az oldal jobb oldalán szereplő feltételeknek. Átcsoportosíthatja azokat a tranzakciókat, külön-külön vagy csoportként, amelyekben zöld kör jelenik meg.

A tranzakciók átsorolásához kövesse ezeket a lépéseket:

 1. Az oldal bal oldalán állítsa be a figyelembe veendő dátumtartományt, valamint a számviteli alapot.

 2. A Nézet lista mezőben válassza ki a figyelembe veendő fiókok típusát - Profit vagy veszteség számlák vagy mérlegszámlák.

 3. Kattintson egy fiókra a Nézet lista mező alatt található listában, hogy megvizsgálja a fiók tranzakcióit.

A számlán szereplő tranzakciók az oldal jobb oldalán jelennek meg.

 4. Az oldal jobb oldalán található tranzakciók listája fölött állítsa be a szűrőket az olyan tranzakciótípusok megjelenítéséhez, amelyeket megfontolhat az átsorolás szempontjából.

Változtathat olyan tranzakciókban, amelyek zöld köröket jelenítenek meg. A tranzakcióra kattintva is megnyithatja azt a tranzakciós ablakban, majd módosíthatja azt.

 5. Ha több tranzakciót szeretne egyszerre megváltoztatni, jelölje ki őket a mellette lévő jelölőnégyzetre kattintva.

 6. A tranzakciók listája alatt jelölje be a Tranzakciók kiválasztása, módosítás jelölőnégyzetet.

 7. A Fiók címjegyzékéből adjon meg egy másik fiókot.

Ha az Osztálykövetés be van kapcsolva, akkor is látni fog egy mezőt a hozzárendelt osztály megváltoztatására, ugyanúgy, ahogy egy fiókot is megváltoztathat.

 8. Kattintson az Átsorolás gombra.

Az érvénytelen és törölt tranzakciók vizsgálata

A Könyvvizsgálói eszközök menüben kattintson a Törölt / törölt tranzakciók elemre az Ellenőrzési napló megjelenítéséhez. Az ellenőrzési napló alapértelmezett nézete (lásd a következő ábrát) az érvénytelenített vagy törölt tranzakciókkal kapcsolatos információkat jeleníti meg. De rákattinthat a Szűrés gombra, hogy különféle szűrőket állítson be az egyéb típusú tranzakciók és események megtekintéséhez.

QBO ellenőrzési napló

Számlák leírása

Ha a Könyvelői eszközök menüben kiválasztja a Számlák írása elemet, megjelenik a Számlák írása oldal, amely lehetővé teszi, hogy megtekinthesse a leszámlázandó számlákat, majd írja le őket a választott számlára. Az oldal tetején szűrőket állít be az ellenőrizni kívánt számlák megjelenítéséhez. Válassza ki a számlák életkorát a számlák megtekintéséhez

  • Több mint 180 nap Több mint 120 nap A jelenlegi elszámolási időszakban A beállított egyéni dátumtartományban

Ön is beállíthatja az egyenleg korlátját.

Amint az a következő ábrán látható, a QBOA megjeleníti a dátumot, az életkorot, a számla számát, az ügyfél nevét, az eredeti számlaösszeget és a számlán még esedékes összeget. Bármely számla leírásához kattintson a mellette lévő négyzetre. Ezután az oldal alján válassza ki azt a fiókot, amelyet a számlák leírásához használni kíván, és kattintson az Előnézet és az Írás gombra.

Az Írás funkció nem végez korrekciós bejegyzéseket az aktuális időszakban; ehelyett kiigazításokat hajt végre abban az időszakban, amelyben a tranzakció eredetileg létrejött - és negatívan befolyásolhatja a zárt időszakokat. Egy cikk zárt időszakban történő leírásáról lásd ezt az online cikket.

Számlák leírása a QBO-ban

A QBOA megjeleníti a leírás megerősítését szolgáló párbeszédpanelt, amelyet az alábbi ábra mutat. Ha a párbeszédpanelen szereplő információk helyesek, kattintson a Leírás elemre. Egyébként kattintson a Mégse gombra.

A QBO kiválasztotta a számlákat

A könyvek bezárása

A Könyvelők bezárása parancsot használja a Könyvelőeszközök menüben, hogy megjelenítse a QBO vállalat Fiókja és beállításai párbeszédpanel Speciális oldalát, amely a következő ábrán látható. A Számviteli szakasz bárhová kattintással szerkesztheti a szakasz mezőit, amelyek tartalmazzák a könyvek záró dátumát.

A QuickBooks Online záró dátuma

Beállíthatja a záró dátumot, majd engedélyezheti a módosításokat a záró dátum előtt, miután a QBO figyelmeztetést adott ki, vagy jelszót kérhet a változások záró dátum előtti beviteléhez. Kattintson a Kész gombra a módosítások mentéséhez.

Jelentések áttekintése a QBOA-ban

A QBOA tartalmaz néhány jelentést, amelyek különösen érdekeltek a könyvelők számára. Ha megnyit egy ügyfél QBO-céget, majd a Könyvelői eszközök menüben kattintson a Könyvelői jelentések elemre, megjelenik a Jelentések oldal. A kedvencként megjelölt jelentések először jelennek meg, és ha lefelé gördül, az összes jelentést különböző csoportokba rendezi. A Saját könyvelőm csoportban található jelentések (amelyek a legtöbb ábrán az alábbi ábrán jelennek meg) különösen érdekelhetnek Önt, mert olyan jelentéseket tartalmaz, mint például a Kiigazított próbamérleg-jelentés, a Beállító naplóbejegyzések jelentés és még sok más. Amikor ellenőrzi ezeket a jelentéseket, feltétlenül görgessen az oldalon. Ahhoz, hogy ezek a jelentések megjelenjenek a Jelentések oldal tetején (úgy, hogy ne kell görgetnie lefelé), kattintson a jelentés melletti csillagra, hogy kedvencként jelölje meg.

Ha a Könyvelői eszközök menüből a Vezetői jelentéseket választja (vagy ha rákattint a Kezelési jelentések fülre, amely a megjelenő Jelentések oldalon jelenik meg), akkor a QBOA két testreszabott menedzsment stílusú jelentést sorol fel: Alapvető vállalati pénzügyi és kibővített vállalati pénzügyi. Mindkét jelentés jelentések gyűjteményét jeleníti meg, elegáns fedőlapdal és tartalomjegyzékkel kiegészítve. Kattintson a Megtekintés linkre a Művelet oszlopban, hogy bármely jelentést megjeleníthesse a képernyőn, vagy letöltheti számítógépére PDF fájlok formájában.

A kibővített társaság pénzügyi jelentése tartalmazza a P&L, a mérleget, a cash flow kimutatást, valamint az A / R öregedés és az A / P öregedés részleteit. Az Alapvető Vállalati Pénzügyi jelentés az összes jelentést tartalmazza az Öregedés részletei jelentések kivételével. Ha rákattint a Műveletek oszlopban lévő lefelé mutató nyílra, majd a Szerkesztés elemre kattint, szerkesztheti a jelentéscsomagot, hogy jelentéseket adjon hozzá vagy töröljön, és módosítsa a jelentésben szereplő oldalak megjelenését, beleértve annak meghatározását, hogy a jelentés tartalmaz-e olyan oldalakat, mint a tartalomjegyzék. . Ugyanezen lefelé mutató nyíllal a Művelet oszlopban elküldheti ezeket a jelentéseket e-mailben, exportálhatja az információkat PDF fájlokba vagy DOCX fájlokba, és másolatot készíthet ezekről, így elkészítheti saját kezelési jelentéseit.

Fontos ötlet ezen jelentések egyikének másolása a módosítás megkezdése előtt; így megőrizheti az eredeti jelentést, de elkészítheti saját verzióját is.

Ha a Könyvelői eszközök menüből vagy a Jelentések oldalon az Egyéni jelentések lapot választja a Saját egyéni jelentések, akkor megjelenik a testreszabott és mentett jelentések. És rákattinthat a Jelentési eszközök elemre a Könyvelői eszközök menüben, hogy beállítsa az alapértelmezett jelentési dátumokat és a számviteli alapot. Megnézheti a számla-egyeztetési állapotot a készpénz- és hitelkártya-számláknál, valamint megtekintheti és beállíthatja a cég záró dátumának adatait.

Ne feledje, hogy a Jelentés eszközök használatával végrehajtott módosítások visszaállítják az összes alapértelmezett jelentés dátumot és a számviteli alapot, még akkor is, ha a jelentést a Jelentések képernyőn futtatja. Tehát, ha a jelentése váratlan dátumkészlettel vagy számviteli alapokkal készül, ellenőrizze a Jelentés eszközök alatt beállított értékeket.

A Könyvelői eszközök menüben szintén megtalálható a Jelentéskészítő eszközök parancs. Amikor ezt a parancsot választja, a QBOA megjeleníti a Jelentés és az eszköz alapértelmezéseit oldalt, amely lehetővé teszi az alapértelmezett dátumok beállítását, amelyeket a jelentésekhez és eszközökhöz használni szeretne az ügyfél QBO vállalatában. Ezek az alapértelmezett dátumok nem vonatkoznak a bérszámfejtési jelentésekre, mivel a bérszámfejtés külön termék, és nem vonatkoznak a Gyorsjelentésekre sem, amelyeket a Számlakezelő oldalon futtat; a Gyorsjelentési időszak automatikusan alapértelmezés szerint 90 nappal ezelőtt lett.

A Jelentés és az eszköz alapértelmezései oldal azt is megmutatja, hogy lezárták-e a könyveket, és egy gombot ad a könyvek bezárásához, az oldal pedig a banki és a hitelkártya-számlák egyeztetési állapotát mutatja.

Röviden áttekintjük a QBOA egyéb könyvelő eszközeit

A Könyvelői eszközök menü tartalmaz néhány egyéb eszközt, amelyek megkönnyítik a könyvelő életét, például az Összehangolás oldal; ezen az oldalon választhat egy kiválasztott fiók összeegyeztetésére, vagy átnézheti a meglévő egyeztetési jelentéseket.

Ezenkívül a Könyvelői eszközök menüben kiválaszthatja a Naplóbejegyzések menüpontot a Naplóbejegyzés ablak megjelenítéséhez, vagy a Fiókok diagramját a Számlatérkép ablak megjelenítéséhez. Az Új ablak paranccsal új ablakot is gyorsan megnyithat a QBOA-ban.

Végül a Könyvelői eszközök menüből kiválaszthatja a ProConnect Tax Online alkalmazást, amely új böngészőablakot nyit meg és eljuttatja a ProConnect Tax Online adóközpontjához, ahol láthatja ügyfelei adóbevallásainak állapotát. A ProConnect Tax Online csatlakozik a QBOA fiókjához, de valójában külön termék, a saját menüivel a navigációs sávon.